[22-0222 E트렌드 염승환 보고서 필사]블랙스완 아닐 것, 유럽의 에너지, 폴더블폰, 다시 봐야 할 시기

2022년 2월 22일(화) E-트렌드 염승환 보고서 필사적으로 E-트렌드

2월 23일 미-러 외교장관회담 열리면 긍정적

블랙 스완이 아닐 것

러시아, 우크라이나 돈바스 지역에 군대 투입, 미국은 제재 시사, 시나리오 1의 해당 지역에 대해 우크라이나 인정, 안정 보장, 군사분쟁 해소의 가장 현실적인 방안, 가능성이 높은 돈바스 지역 분리독립 선언, 러시아군 투입. 14년 크림반도 사태와 유사 시나리오2 우크라이나 수복 선언 군사작전 개시, 무력 충돌 가능성 낮은 전망···주식시장의 변동성 확대.크림반도 사태 때 코스피 2주 만에 3% 하락. 1주 만에 낙폭 만회. 이번에도 무력분쟁 가능성이 해소되면 회복 가능하지만 무력충돌이 발생하면 패닉이 불가피하다.가능성은 매우 낮은 상황임에이치에프알230240코스닥

4분기 영업이익 흑자전환 올해 영업이익 382억원.지난해 11월 북미 대규모 수주분이 77% 증가할 것으로 예상되는 가운데 올해 3분기 대부분 인식 가능성이 22년째 하락한 실적을 기대하고 있어 통신장비 업종 투자가 어려운 것은 실적 가시성이 부족한 회사가 단기·중기 매력도 높다

현대모비스 012330 코스피

목표주가 355000원을 유지하고 올해 PER는 7.9배로 경쟁사 대비 저평가 5년 평균 PER 하단부 위치 반도체 수급 개선이 필요한 미래차 전략의 핵심이다.전동화 부품 사업의 호조

항온계 018880 코스피

목표주가 2만원 유지 테슬라 리콜 혜택?테슬라가 전기차 배터리 성능을 과장 광고, 과징금 부관 정찰 착수 기온이 낮을 때 주행거리가 현저히 감소했음에도 1회 충전으로 528km 주행이 가능하다고 광고.광고법 위반 북미 리콜. 자동차 전면 유리창에 성에가 끼는 문제 발생.히트펌프 시스템 오작동, 히트펌프는 일본 덴소, 한국 한온시스템이 유일한 업체로 이번 리콜 대상은 덴소 제품인 것으로 알려졌다

유럽 에너지

날씨가 따뜻해서 유럽의 가스 소비량이 32% 감소 1월 바람이 잘 불어 일조량이 좋고 태양광, 풍력 호조의 독일 전력 가격인 295유로에서 91.4유로까지 하락 가스 소비량이 과거 같다면 재고는 극도로 부족한 전망 재고가 2276만 톤 유럽 입장에서는 3월~10월까지 재고를 최대한 많이 쌓아야 하는 상황 가스 수입 확대, 풍력, 태양광 용량 확대 ESS 역시 확대 필요 유럽의 에너지 확보 전쟁…신재생, 원전, LNG라는 제재 해제 시 LNG 수급은 용이한 폴더블폰, 다시 봐야 할 시기

지난해 폴더블폰 800만대 출하 214% 증가, 올해는 1750만대 예상, 삼성은 1650만대 전망, 애플은 24년도 진입 전망인지 디스플레이 경쟁력이 높은 상황이다. 삼성이 다시 인수할 시점인 파인테크닉스, KB바텍레이 228670 코스닥

치과용 디지털 의료기기 전문업체의 스캔기능이 탑재된 CT 등 소프트웨어 3D프린팅 장비도 판매 4분기 적자전환 일회성 비용 발생 125억, 올 1분기 28억 흑자 기대 이상으로 감소해 PER 14배, 올해 280억 이익 기대 지난해 중국기업과 JV 설립, 올 하반기부터는 치과용 장비 외에도 임플란트, 소모품, 인테리어 등 치과병원에서 사용되는 전반적인 장비 및 소재를 턴키로 납품할 계획이다

자동차, 차, 모터.반도체 수급 차질로 인한 생산 안정화 지연.소비심리도 악화돼 3분기부터는 정상화를 기대하며 테슬라 VS 도요타, 폭스바겐, GM, 포드, 현대차 등 대결 기아는 내구품질조사 1위 기록 브랜드 가치 상승세 기아, 현재 모비스 주목*러시아 점유율이 상당히 높아 현대차에는 불리한 환경인 삼성화재 000810 코스피배당정책 불확실성 확대 목표주가 28만원 하향조정 배당성향 낮춘 모습주요 전자공시주성엔지니어링 반도체장비 공급 SK하이닉스 12.78%테크윙 자기주식취득 신탁계약 30억원 에이스토리 디즈니 드라마 납품계약 테스 반도체장비 공급, 삼성전자 7.51% 와이아이케이 20억원 규모 자기주식취득 신탁계약 오션브릿지 2차전지장비 공급계약 SK온헝가리 18.3%